Пользователи начинают скупать не сами акции или актив, а опционы на этот актив, которые стоят дешевле. Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Биржевых игроков принято называть быками или медведями в зависимости от того, какой стратегии они следуют. Играющих на повышение (то есть тех, кто открывает лонги) называют «быками», а игроков, размещающих короткие позиции, то есть ставящих на понижение рынка — «медведями».
- При шорте трейдер не владеет ценными бумагами, на счёте их нет, — есть только «кредитные» деньги от их продажи.
- Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации.
- Защита инвестиционного портфеля от потерь во время торговли на шорте имеет решающее значение для поддержания финансовой стабильности и снижения рисков.
- Однако механика короткой позиции несколько сложнее лонга.
Например, у вас открыта длинная позиция, а цена криптовалюты снижается. Лонг-сквиз — это движение рынка, при котором инвесторы, занявшие длинные позиции, вынуждены продавать свои активы из-за растущего давления со стороны других участников рынка. Это создает эффект домино, запуская нисходящую спираль по мере усиления продаж. Основным катализатором длительного сжатия является чрезмерный спрос, подавляющий способность рынков удовлетворить этот спрос.
С другой стороны, шорт-сквиз (или short squeeze) — это противоположная ситуация, когда цены резко растут, вызывая панику у трейдеров, у которых есть открытые короткие позиции (шорт). Шорт-позиция предполагает, что трейдер продает актив, надеясь на его будущее снижение, после чего сможет выкупить его по более низкой цене. Хотя падение цен может оказаться разрушительным для тех, кто держит длинные позиции, оно открывает возможности для шортистов. Короткие продавцы извлекают выгоду из падения цен, занимая и продавая бумаги, которым они не владеют, с намерением выкупить его позже по более низкой цене.
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Здесь выигрывают те, кто заходил со своими средствами и сможет дождаться возвращения цены к текущему уровню или его пробития.
Лонг-сквиз может вызвать чрезвычайную волатильность цен, поскольку быстрое давление продавцов создает эффект качелей на стоимости активов. Цены могут резко упасть за короткий промежуток времени, что застает многих инвесторов врасплох и приведет к существенным финансовым потерям. Еще одним фактором, являются позиции с избыточным кредитным плечом. Когда инвесторы занимают деньги, чтобы увеличить свою покупательную способность, они подвергаются более высоким рискам.
Что Такое Шорт И Лонг И Как Их Использовать В Торговле Криптовалютами?
Длинная позиция является наиболее популярным типом сделки у розничных инвесторов и используются на спотовом рынке. Второй — когда брокер видит, что счёт трейдера может стать отрицательным. Например, если активы в его портфеле стремительно теряют стоимость и денег может не хватить на то, чтобы выкупить https://boriscooper.org/ ценные бумаги и вернуть «долг» брокеру. Короткое сжатие вызвано быстрым и неожиданным скачком цены актива. Продавцы будут стремиться отказаться от своих коротких позиций по мере роста цен. Конечно, он не рассчитывает на честное слово трейдера и выдает займ под гарантийное обеспечение.
Инвестиционная позиция будет прибыльной, если стоимость акций возрастет, а это означает, что она часто будет хорошо работать в условиях короткого сжатия и быстро растущих цен. Например, если дельта колл-опциона составляет 0.2, то при движении стоимости базового актива на 1$, стоимость опциона увеличивается на zero.2$. Чем ближе цена базового актива к цене исполнения опциона, тем выше дельта. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие».
Так как трейдер взял актив в долг у брокера – его нужно будет выкупить и вернуть обратно брокеру. Это приводит к дополнительному росту цен и увеличению объемов покупок, вызывая шорт-сквиз. В мире инвестирования существует множество стратегий и методов, которые трейдеры используют для максимизации прибыли и минимизации рисков. Одним из таких явлений, привлекших значительное внимание, является «long squeeze». В этой статье мы углубимся в концепцию лонг-сквиза, его причины и последствия для финансового рынка.
Как Торговать Лонг-сквиз
Более низкий процент коротких позиций означает, что в настоящее время все меньше людей торгуют акциями компании. Обратим внимание на график криптовалют, чтобы по-настоящему понять смысл шорт-сквиза. Представь себе сценарий, в котором цифровой актив испытывает внезапный всплеск спроса, что застает врасплох игроков на понижение. Поскольку они пытаются выкупить заемные активы, чтобы ограничить потери, безумие покупок усиливается, создавая каскадный эффект, который стимулирует цены. На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — «страхование» на случай, если тренд движения цены актива не соответствует позиции трейдера.
Это может быть вызвано разными причинами – от локальных экономических до глобальных политических факторов. Чтобы не потерять на бирже вложенные средства, необходимо уметь читать ценовой график, иметь четкое понимание предпосылок падения или взлета цен и вовремя реагировать на ситуацию. Лонг предполагает, что сумма возможных убытков ограничена.
Изучаем Инвестиции Что Такое Лонг И Шорт — И Что Лучше Выбрать Начинающему Трейдеру
А теперь представьте, что эта компания делает неожиданное объявление, и цена акций значительно вырастает до более чем a hundred долларов за акцию всего за пару дней. В этой позиции вы можете потенциально получить прибыль от коротких продавцов, которые ожидают падения цены акций, потому что компания будет продолжать работать так же плохо. Покупатели вынуждены закрывать свои открытые сделки с убытком, дабы предотвратить еще большие потери. В результате срабатывания каскадов стоплоссов и массового закрытия сделок, происходит ускорение падения цены актива.
Эта потеря доверия может оказать долгосрочное влияние на ликвидность и стабильность актива и рынка в целом. Внешние события или новости также могут спровоцировать лонг-сквиз. Внезапное негативное развитие событий вокруг актива, такое как изменение нормативных требований или корпоративный скандал, может подорвать доверие инвесторов и привести к их поспешной продаже. Эти непредвиденные события могут нарушить рыночное равновесие и быстро превратить бычье настроение в медвежье. Трейдеры заинтересованы в сквизах, поскольку они временно выводят рынок из равновесия, отклоняя стоимость актива от справедливой величины. Чтобы воспользоваться ситуацией в свою пользу необходимо разобраться, как лучше поступить в конкретной текущей ситуации.
Прибыль в шорте, наоборот, ограничена — вы не сможете заработать больше стоимости акций. Например, когда вы открываете сделку и одна ценная бумага стоит 600 рублей, даже если компания обанкротится, вы не заработаете больше 600 рублей с одной акции. Так как шорт предполагает заём у брокера, такая операция возможна не по всем ценным бумагам.
Часто короткое сжатие вызывается позитивными новостями и обычно происходит в пятницу, когда трейдеры не хотят выходить на выходные из короткой позиции, когда рынки закрыты. Позитивные новости могут поддержать цену акций в понедельник. Шорт сквиз может означать катастрофу для продавцов на рынке акций, если они не действуют быстро.
Обычно брокер разрешает короткие сделки по самым ликвидным акциям — тем, которые продают и покупают чаще всего. У каждого брокера свой список акций, которые можно шортить. Хотя лонг и называют длинной позицией, трейдер может держать актив у себя сколько угодно — час, два дня или три года. Чаще всего трейдеры держат акции минимум несколько недель.
Открывать короткие позиции на крупные суммы стоит лишь опытным трейдерам, способным комплексно анализировать рыночную динамику. В основе хеджирования — открытие шорт-позиций, которые уравновешивают лонг-позиции и позволяют остаться «в нуле» при нежелательном изменении рыночной ситуации. Инвестор оставляет что такое лонг изначальную лонг-позицию нетронутой и открывает шорт, либо же использует дополнительные возможности. Лонг-сквиз могут подорвать настроения инвесторов и доверие к рынку. Инвесторы, понесшие существенные убытки, могут переосмыслить свои инвестиционные стратегии или даже полностью уйти с рынка.
Открытие длинных позиций — более понятная новичку стратегия, которая сводится к простому принципу «покупай дешевле, продавай дороже». Срочные контракты исполняются автоматически, если инвестор сам не закрывает их до дня экспирации. Хеджироваться можно не только фьючерсами, но и опционами — производными финансовыми инструментами для более продвинутых участников рынка. Шорт простыми словами — продажа финансового инструмента в ожидании, что он подешевеет. Брокер — посредник, который передаёт ваши поручения бирже. Брокером может быть, например, банк, в котором у вас открыт брокерский счёт.